Финансовый дашборд — короткая сводка по деньгам бухгалтерии: сколько получено за месяц, сколько счетов ждёт оплаты, что уже просрочено и у кого срок подходит на этой неделе. Отдельной строки в меню у него нет, поэтому многие про него не знают.
Как открыть
Зайдите в раздел «Бухгалтерия» и нажмите в шапке кнопку «Дашборд» — она стоит слева от кнопок «Настройки» и «Создать». Прямой адрес — /accounting/dashboard/, заголовок страницы — «Финансовый дашборд».
Дашборд открывается только тем, у кого есть доступ к бухгалтерии, — руководителям и сотрудникам с расширенным доступом. Если раздела нет в меню, дашборда тоже не будет.
Три плитки сверху
| Плитка | Что показывает |
|---|---|
| Выручка за месяц | Сумма счетов со статусом «Оплачен», у которых дата документа — начиная с 1-го числа текущего месяца |
| Ожидает оплаты | Количество счетов в статусах «Выставлен» и «Частично оплачен», под ним — сколько по ним ещё не пришло |
| Просрочено | Количество счетов в статусе «Просрочен» и неоплаченный остаток по ним |
Месяц считается календарным: 1-го числа «Выручка за месяц» обнуляется и начинает набираться заново.
«Выручка по месяцам»
Столбиковый график за последние шесть месяцев, включая текущий. В нём — только оплаченные счета, подпись рядом с заголовком так и говорит: «оплаченные счета». Месяц определяется по дате документа.
«Выручка по мероприятиям»
Таблица с колонками «Мероприятие», «Выставлено» и «Оплачено» — пятнадцать проектов с самыми крупными суммами. Название мероприятия кликабельно и ведёт в его карточку, под названием — дата начала. Если оплачено меньше, чем выставлено, сумма подсвечивается жёлтым, если всё закрыто — зелёным. Когда данных нет, таблица пишет «Нет данных».
Проекты берутся из привязки документов к мероприятиям. Если один счёт привязан к нескольким мероприятиям, его сумма попадёт в строку каждого из них — сумма столбца будет больше реальной выручки. Про привязку — в статье «Документы мероприятия: создание из карточки проекта».
Просроченные счета и ближайшие сроки
Внизу две таблицы, до десяти строк в каждой:
- «Просроченные счета» — колонки «№», «Контрагент», «Срок», «Остаток». Сюда попадают счета в статусе «Просрочен»;
- «Срок — ближайшие 7 дней» — колонки «№», «Контрагент», «Срок», «Сумма». Здесь счета в статусах «Выставлен» и «Частично оплачен», у которых срок оплаты приходится на сегодня или на ближайшую неделю.
Номер документа в обеих таблицах — ссылка на его карточку. Если ни просрочек, ни ближайших сроков нет, вместо таблиц появится зелёная плашка «Нет просроченных счетов и срочных платежей — всё в порядке!».
Таблица «Срок — ближайшие 7 дней» работает только по счетам, у которых заполнен срок оплаты: без срока счёт в неё не попадёт. Срок оплаты виден в карточке документа строкой «до <дата>» — при просрочке она краснеет. В «Просроченные счета» попадает всё, что стоит в статусе «Просрочен», даже если срок в документе не проставлен.
Откуда берётся статус «Просрочен»
Раз в сутки, ночью, система сама переводит в «Просрочен» счета на оплату и счета-договоры с прошедшим сроком оплаты, которые ещё числятся в «Выставлен» или «Частично оплачен». Если срок оплаты у счёта не заполнен, автоматически он просроченным не станет — тогда статус ставят вручную выпадающим списком в реестре. Полная оплата снимает «Просрочен» сама (счёт станет «Оплачен»), частичная — нет. Разбор всех статусов — в статье «Типы документов и их статусы», про оплаты — «Оплаты по документу».
Что считается, а что нет
- Во всех цифрах дашборда участвуют только два типа документов: «Счёт на оплату» и «Счёт-договор». Договоры, акты, счета-фактуры и УПД в суммы не входят — иначе одни и те же деньги считались бы дважды.
- Дашборд смотрит на дату документа, а не на дату платежа. Счёт от прошлого месяца, оплаченный сегодня, попадёт в прошлый месяц.
- Черновики и отменённые счета в выручку не попадают, потому что у них другой статус.
- Фильтров и выбора периода на дашборде нет — если нужен свой разрез, работайте с фильтрами реестра документов.
Чем отличается от «Аналитики»
Раздел «Аналитика» считает выручку по согласованным сметам мероприятий, а дашборд бухгалтерии — по выставленным и оплаченным счетам. Цифры почти всегда разойдутся, и это нормально: смета отвечает на вопрос «сколько мы договорились заработать», дашборд — «сколько уже выставили и получили». Как устроена аналитика, разобрано в статьях «Аналитика: обзор раздела и фильтры» и «Показатели аналитики: откуда берутся цифры».